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发布日期:2019-08-07 17:46   来源:   作者:  

澳门新葡亰金融工作办公室2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能: 主要负责监管、服务我县财税金融经济的运行,协调财税金融部门开展工作,贯彻落实县委、县政府的决策部署,制订财税金融方面措施、办法及方案等,促进财税金融事业改革与发展。

    (二)机构设置 金融办属行政单位,成立于2009年。而财税办于20104月根据浦政发〔201032号《澳门新葡亰亚洲在线关于加强财税工作的通知》成立,人员从县政府、财政局、金融办抽调人员组成。20112月财税办并入金融办,称财税金融办。

     二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共 1 个。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 82.19 万元,同比减少 1213.34 万元,下降  93.66 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 82.19   万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比 减少1213.34 万元,下降 93.66 %,主要原因是1)、去年县政府增资钦州市开发投资集团有限公司用于政策性融资担保风险补偿基金250万元;(其他商品服务支出)

2)、去年县政府增资钦州市开发投资集团有限公司用于小微企业融资担保公司1000万元。(其他商品服务支出)

(二)支出总计82.129万元,同比减少 1213.34 万元,下降  93.66 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)74.17 万元:主要用于主要用于 行政运行、一般行政管理事务、其他办公厅(室)及相关机构事务支出、同比减少1214.9万元,下降 93.66  %,主要原因是1)、去年县政府增资钦州市开发投资集团有限公司用于政策性融资担保风险补偿基金250万元;(其他商品服务支出)

2)、去年县政府增资钦州市开发投资集团有限公司用于小微企业融资担保公司1000万元。(其他商品服务支出)

其中:行政运行基本收入25.94万元行政运行基本支出25.94万元:一般行政管理事务收入48.23万元;一般行政管理事务支出48.16万元。项目结转0.07万元。

2.社会保障和就业(类)5.32 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1.2 万元,增长12.91 %,主要原因是退休人员生活补贴。

3.住房保障支出(类) 1.37 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加 0.38 万元,增长39.39 %,主要原因是职工工资提高,住房公积金相应提高。

4.医疗卫生与计划生育(类)1.33万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。与上年基本持平。

5.年末结转和结余 0.07 万元,为本年度项目预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余资金,因上年没有结余所以没有同比。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

金融办2018年度一般公共预算财政拨款支出 82.12 万元,其中:基本支出 33.96万元,项目支出 48.16 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 25.94万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务48.16万元,主要用于本级单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗1.33万元,为办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 1.37 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.归口管理的行政单位离退休1.49万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.37万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

7.财政对工伤保险基金的补助0.03万元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

8.财政对生育保险基金的补助0.07万元,主要用于在职人员生育保险缴费支出。

 

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出 33.96 万元,其中:人员经费30.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费 3.58 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0.42 万元,支出决算 0.42 万元,完成年初预算的  100 %;支出决算数比2017年度增加0.28万元,增长200 %。具体情况如下:主要用于银企对接培训会,培训人员和工作人员70人自助餐开支。

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出 0.42 万元,完成年初预算的 100%,因2017年没有发生公务接待,所以同比增加0.42 万元,增长42 %。主要用于银企对接培训会。据统计,2018年本单位公务接待共 1 个批次、共计 70 人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:主要用于银企对接培训会。

(三)2018年度没有公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

 本单位2018年度机关运行经费没有发生支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆  0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元,占年初项目预算的 46.7 %。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:财税调研经费按年初计划、时间进度和工作进展情况,本年度项目7万元全部安排支出,主要用于办公费、下乡调研的差旅费、交通费等。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

本单位项目自评得分为100分。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

45金融办澳门新葡亰金融工作办公室.XLS

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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